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1、严格执行公司资金管理制度,准确完成资金收付和日常费用报销,及时取回银行业务单据,保证单据入账的及时性;按时完成月末对账工作和现金管理模块的结算处理。
2、做好现金/银行存款日记帐、承兑汇票台账的登记;每月配合月初/月末不定时盘点两次,确保现金库存、银行账户余额及票据帐实相符,发现差异及时汇报并查找原因。
3、特别关注资金情况,保证资金正常运转。
职位福利:五险一金、包住、带薪年假、通讯补助、定期体检
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